기술적 분석 : 캔들 스틱 패턴

안녕하세요. 오늘은 캔들스틱 패턴에 대해 좀 더 자세히 다뤄 보도록 하겠습니다.

 

우선 캔들스틱이 무엇이고 그 역사가 어디서 어떻게 시작되는지, 중요도는 어떤지 살펴보도록 하겠습니다.

I. Intro

• 캔들스틱 패턴의 정의

       - 캔들스틱 패턴은 특정 기간동안 해당 재화의 가격 움직임을 양초 모양으로 표현한 것 입니다.

 

• 캔들스틱 패턴의 기원

      - 17세기 일본 쌀 상인들이 사용했던 것에서 그 역사가 시작되었습니다.

 

• 캔들스틱 패턴 분석의 중요도

      - 기술적 분석에서 미래의 가격 움직임을 예측하고 시장 흐름에 통찰력을 제공하는 데 사용합니다.

 

 

II. 캔들스틱 패턴의 이해

• 캔들 스틱의 구성요소

1. Real Body: 몸통이라고 부릅니다. 시가와 종가의 차이를 나타내는 직사각형 부분입니다. 종가가 시가보다 높으면 양봉이라고 부르며, 종가가 시가보다 낮다면 음봉이라고 부릅니다. 양봉은 '강세' 캔들이며, 음봉은 '약세' 캔들입니다.
2. Upper Shadow: 우리말로 윗꼬리라고 부릅니다. 몸통 위의 수직선은 해당 기간의 최고 가격을 나타냅니다.
3. Lower Shadow: 우리말로 아랫꼬리라고 부릅니다. 몸통 아래의 수직선은 해당 기간의 최저 가격을 나타냅니다.
4. Wick: 심지라고 표현하나 크게 중요하지 않습니다. 해당 기간에서 최저점과 최고점의 연장선입니다.

III. Common Candlestick Patterns

A. Bullish Candlestick Patterns : 강세형 캔들(가격 상승의 확률이 높음)

• Hammer : 망치형
  • 예: 망치형 패턴은 아래꼬리가 실제 몸통 길이의 최소 2배이고 윗꼬리가 거의 없거나 전혀 없을때를 뜻합니다.

• Bullish Engulfing : 상승 장악형
  • Example: 작은 음봉 다음에 해당 음봉을 완전히 장악하는 양봉이 발생하는 경우입니다. 강세형 캔들입니다.

• Morning Star : 샛별형
  • Example: 이는 3가지 캔들로 형성되며, 첫 번째는 긴 음봉, 두 번째는 작은 양봉이거나 작은 음봉, 세 번째는 긴 양봉이 바랭하는 경우입니다.

B. Bearish Candlestick Patterns : 약세형 캔들(가격 하락의 확률이 높음)

• Hanging Man : '교수형 캔들 or 행잉맨' 으로 표현
  • Example: 교수형 캔들은 작은 몸통이 긴 아랫꼬리와 함께 가격대의 상단에 위치할 때 형성됩니다.

• Bearish Engulfing : 하락 장악형 
  • Example: 작은 양봉 다음에 해당 양봉을 완전히 장악해버리는 큰 음봉이 뒤따를때, 하락 장악형 패턴이 형성됩니다.

• Shooting Star : 슈팅스타 or 역망치형
  • Example: 역망치형 캔들은 긴 윗꼬리와 함께 망치를 거꾸로 세워둔 모습으로 나타납니다.

C. Reversal Candlestick Patterns : 추세전환형 캔들(추세가 변할 확률이 큼)

• Doji : 도지(매우 중요)캔들
  • Example: 시가와 종가가 같거나 거의 같을 때 해당 패턴이 형성되어 위,아래 꼬리와 함께 십자가 모양을 나타냅니다.

• Abandoned Baby : 기아형 (버려졌다.)
  • Example: 이 패턴은 3개의 캔들로 형성됩니다. 첫 번째는 긴 음봉, 두 번째는 도지, 세 번째는 첫 캔들의 역방향 캔들입니다. 24시간 거래 채널이 아닌 개장의 개념이 존재하는 시장에서만 발생합니다(갭 때문)

• Tweezer Tops and Bottoms : 하락 및 상승 집게형
  • Example: 두 개 이상의 캔들이 동일한 종가일 때, 집게형 캔들이 나타나며, 추세전환을 기대할 수 있습니다.

IV. 트레이딩에 적용시키기

1. 추세 식별
   • Example: 일련의 양봉 캔들은 상승 추세를 나타낼 수 있고, 일련의 음봉 캔들은 하락 추세를 나타낼 수 있습니다.
2. 진입 타점 설정
   
   • Example: 망치형과 같은 강세 반전형 패턴은 좋은 진입 자리를 노려볼 기회를 줍니다. 하지만 슈팅스타와 같은 약세 반전형 패턴은 매수 포지션을 종료하는 신호가 될  수 있습니다.
3. 기타 지표와의 결합
   • Example: 이동 평균선 or 추세선과 같은 기타 기술지표와 캔들스틱을 결합하여 사용하면 시장상황에 보다 포괄적으로 접근할 수 있습니다..

V. 캔들스틱 패턴을 성공적으로 구현하려면?

• 기술적 지표는 훌륭한 진입 타점과 종료 타점을 알려줄 수 있지만, 거의 대부분 시장 동향을 고려하는 기본적 분석이 더해져야 합니다. 항상 각종 경제지표 발표일을 염두에 두시고 투자하시는게 옳을듯 합니다. (EX, CPI, 미 금리결정 외)
• 또한 내가 생각한 대로 움직임이 나오지 않는다면 그 기준을 어기는 순간 포지션을 종료해야합니다.