세력 매집이란? 매집 신호 찾기

시장에서의 매집

소개

매집은 정확하게 투자자들이 특정 주식의 주식을 매수하여 주가가 상승하는 기간을 가리키는 주식 시장 용어입니다. 매집은 주식이 인기를 얻고 주목받는다는 증거이며, 좋은 투자 기회로 간주된다는 신호입니다. 

이번 블로그 포스트에서는 매집이 무엇인지, 어떻게 식별하는지, 어떻게 매집을 하는지에 대해 알아보겠습니다.

매집 이해

매집이란?

매집은 특정 세력이 시간이 지남에 따라 특정 주식의 주식을 매수하는 과정입니다. 매집의 목표는 한 번에 모두 매수하는 것이 아니라 천천히 점진적으로 주식의 포지션을 구축하는 것입니다. 매집은 본질적으로 더 단기적인 일일 거래 또는 스윙 거래와 같은 다른 거래 전략과 다릅니다.

매집은 다른 전략과 어떻게 다른가요?

매집은 시간이 지남에 따라 주식 가격의 위치를 ​​구축하는 것과 관련된 장기 전략입니다. 반대로 데이 트레이딩과 스윙 트레이딩은 단기적인 가격 변동을 이용하기 위해 주식을 빠르게 사고 파는 더 단기적인 전략입니다.

이해해야 할 주요 개념: 거래량, 매집기간, 가격

매집을 이해하려면 다음과 같은 주요 개념을 이해하는 것이 중요합니다.

• 거래량 : 특정 주식/코인에서 거래된 주식/코인의 양. 높은 거래량은 주식에 대한 관심이 증가했다는 신호이며, 이는 매집으로 이어질 수 있습니다.
• 매집일 : 주가가 전일 종가보다 높게 마감되고 거래량이 평균 이상인 날. 매집일은 기관투자자 혹은 세력들이 주식/코인을 매수하고 있다는 신호다.
• 가격 움직임 : 시간 경과에 따른 주식 가격의 움직임. 가격 행동을 이해하면 축적 패턴을 식별하는 데 도움이 됩니다.

축적 방법

매집 패턴 식별

매집을 식별하는 한 가지 방법은 주식 가격 행동의 특정 패턴을 찾는 것입니다. 

예를 들어, 가격이 하락세를 보이다가 갑자기 횡보하거나 심지어 약간 상승하기 시작한다면 이는 축적의 신호일 수 있습니다. 또한 그에 상응하는 가격 상승 없이 주식의 거래량이 크게 증가하는 경우 이는 축적의 신호일 수 있습니다.

 

보통의 매집차트는 아래와 같습니다.

매집 추정

위 차트는 제가 최근 눈여겨 보고있는 암호화폐 중 하나입니다.

11월 중순의 급락으로 인해 세력 매집 물량이 잔여하고 있는 것으로 생각되며 23년 1월에 큰 윗꼬리의 양봉과 함께 상승추세 전환하여 상승중입니다.

 

현재까지 세력 이탈의 거래량은 관찰되지 않고 있기 때문에 포지션 홀딩중입니다.

 

기술적 분석을 사용하여 축적 영역 식별

기술적 분석은 잠재적인 매수 및 매도 신호를 식별하기 위해 주가와 추세를 분석하는 방법입니다. 일부 기술 지표는 누적/분배 라인 또는 온 밸런스 볼륨 지표와 같은 누적 영역을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

기술적 분석을 사용하는 것은 주식 시장에서 축적 영역을 식별하는 방법 중 하나입니다. 기술 분석에는 주식 가격과 거래량의 과거 성과를 분석하여 미래 가격 움직임을 예측하는 데 사용할 수 있는 패턴과 추세를 식별하는 것이 포함됩니다.

 

집적 구역을 식별하는 데 사용할 수 있는 한 가지 기술 지표는 매집/분배 라인[accumulation/distribution]입니다. 이 지표는 시간 경과에 따른 주식 가격과 거래량 간의 관계를 분석하여 계산됩니다. 매집/배분 라인은 주식이 투자자에 의해 매집되고 있는지 또는 분배되고 있는지를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

BTCUSDT - Tradingview

맨 하단에 보이는 노란 선은 accumulation/distribution 지표입니다.

가격과 비교해서 자세히 봐보세요.

가격은 하락 혹은 횡보하나 accumulation/distribution라인은 우상향하며 매집되고 있음을 보여줍니다.

 

이처럼 매집/분배선이 상승 추세를 보이면 주식이 축적되고 있음을 나타내고, 하락 추세를 보이면 주식이 분배되고 있음을 나타냅니다. 이는 투자자가 주식을 축적하고 있는 잠재적인 축적 영역을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

 

누적 영역을 식별하는 데 사용할 수 있는 또 다른 기술 지표는 OBV(On-Balance Volume) 지표입니다. OBV 지표는 주가가 오르거나 내리는 날에 발생하는 거래량을 분석해 산출합니다. OBV 지표는 주식이 투자자에 의해 축적되고 있는지 또는 분배되고 있는지를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

 

OBV 지표가 상승 추세를 보이면 주식이 축적되고 있음을 나타내고, 하락 추세를 보이면 주식이 분배되고 있음을 나타냅니다. 이는 투자자가 주식을 축적하고 있는 잠재적인 축적 영역을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

OBV 지표 하락 - BTCUSDT - Tradingview

 

기술적 분석은 완벽하지 않으며 기본 분석 및 시장 조사와 같은 다른 형태의 분석과 함께 사용해야 한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 기술적 분석은 잘못된 신호의 영향을 받고 때때로 상충되는 신호를 제공할 수 있으므로 데이터를 신중하게 분석하고 여러 요인을 기반으로 정보에 입각한 결정을 내리는 것이 중요합니다.

더 큰 시간대의 캔들이 신뢰도가 높습니다.

때로는 일일 차트와 같은 낮은 시간 프레임에서 누적이 즉시 명확하지 않을 수 있습니다. 그러나 주간 또는 월간 차트와 같은 더 높은 시간 프레임에서 더 분명할 수 있습니다. 다른 시간 프레임을 보면 장기 누적 추세를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

내부자 거래 검토

내부자 거래는 회사의 임원 또는 기타 내부자가 자신의 회사 주식을 구매하는 경우입니다. 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 표시일 수 있으며 잠재적 축적을 나타낼 수 있습니다.

예를 들어, 회사의 CEO가 회사 주식의 상당한 수를 매입한다고 가정해 보겠습니다. 이것은 회사의 실적이 좋고, 다른 투자자들이 이를 따를 수 있다는 신호일 수 있습니다.

매집의 위험성.

축적과 관련된 잠재적 위험

축적의 잠재적 위험 중 하나는 주식 가격이 예상대로 계속 상승하지 않을 수 있다는 것입니다. 시장이 변하거나 회사의 실적이 기대에 미치지 못하는 경우 주가가 하락하여 주식을 쌓아온 투자자의 손실이 발생할 수 있습니다.

또 다른 위험은 누적을 정확하게 식별하기 어려울 수 있다는 것입니다. 

잘못된 신호가 있을 수 있거나 장기 매집 물량을 반영하지 않는 단기 가격 변동이 나타날 수 있습니다.

매집을 정확하게 식별하는 문제

가격과 차트는 잘못된 신호나 일시적인 가격 변동이 있을 수 있으므로 매집을 정확하게 식별하는 것은 어려울 수 있습니다. 또한 매집이 항상 주식 가격의 지속적인 상승으로 이어지지는 않을 수 있으므로 매집의 근본적인 이유를 신중하게 분석하는 것이 중요합니다.

위험을 완화하고 문제를 극복하는 방법

매집과 관련된 위험을 완화하기 위해 투자자는 다음을 수행할 수 있습니다.

• 포트폴리오 다양화: 다양한 부문의 다양한 주식에 투자함으로써 투자자는 특정 주식에 대한 리스크를 줄일 수 있습니다.
• 철저한 조사 : 주식을 매집하기 전에 투자자는 회사의 재무, 관리 및 성장 전망을 철저히 조사하여 건전한 투자처인지 확인해야 합니다.
• 손절매 주문 설정: 손절매 주문은 특정 가격 이하로 떨어지면 주식을 매도하는 주문입니다. 이것은 주식 가격이 하락할 경우 정해진 금액의 손실만 볼 수 있게끔 도와줍니다.

매집을 정확하게 식별하는 문제를 극복하기 위해 투자자는 다음을 수행할 수 있습니다.

• 여러 가지 방법 사용: 여러 가지 방법을 사용하여 매물을 식별함으로써 투자자는 잠재적 매집 구역을 정확하게 식별할 가능성을 높일 수 있습니다.
• 확인 신호 찾기: 볼륨 증가 또는 회사에 대한 긍정적인 뉴스와 같은 확인 신호는 축적이 발생하고 있음을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

결론

매집이 무엇인지, 어떻게 식별하는지, 매집하는 전략을 이해함으로써 투자자는 시장에서 성공할 수 있는 기회를 높일 수 있습니다. 매집과 관련된 리스크가 있지만 신중한 연구와 리스크 관리는 투자자가 이를 극복하고 투자 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.