오실레이터 및 모멘텀 지표: 소개
기술적 분석은 금융 시장에서 미래의 가격 변동을 예측하는 데 널리 사용되는 방법입니다. 오실레이터와 모멘텀 지표는 시장에서 잠재적인 전환점을 식별하는 데 사용되는 두 가지 유형의 기술 분석 도구입니다. 이번 포스팅에서는 오실레이터와 모멘텀 지표가 무엇인지, 어떻게 작동하는지에 대해 논의하고 이를 거래에 사용하는 방법에 대한 몇 가지 예를 제공합니다.
목차
오실레이터란 ?
오실레이터는 두 개의 고정 수준 사이를 오가며 가격 움직임의 모멘텀에 대한 정보를 제공하는 일종의 기술 지표입니다. 오실레이터의 주요 목적은 트레이더가 시장에서 과매수 및 과매도 조건을 식별하도록 돕는 것입니다.
모멘텀 지표란?
모멘텀 지표는 거래자가 증권의 가격 변동률을 측정하는 데 도움이 되는 기술 분석 도구입니다. 모멘텀 지표는 유가 증권의 가격이 최근 추세와 같은 방향으로 계속 움직일 것이라는 전제를 기반으로 합니다.
오실레이터와 모멘텀 지표가 작동하는 방식?
오실레이터와 모멘텀 지표는 증권의 가격과 거래량을 기반으로 다양한 매개변수를 계산하여 작동합니다. 그런 다음 결과 값을 차트에 표시하여 트레이더가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
오실레이터의 예
상대강도지수(RSI)
RSI(Relative Strength Index)는 유가 증권의 가격 행동 강도를 측정하는 인기 있는 오실레이터입니다. RSI는 0과 100 사이에서 변동하며 70 이상의 값은 과매수 시장을 나타내고 30 미만의 값은 과매도 시장을 나타냅니다.
예)
주식 매수를 고려 중이고 RSI를 사용하여 과매수 또는 과매도 여부를 결정한다고 가정해 보겠습니다. 차트에 RSI를 표시하고 현재 75에 있음을 확인합니다. 이는 일반적으로 과매수로 간주되는 70 수준보다 훨씬 높습니다. 이 정보를 바탕으로 구매하기 전에 RSI가 70 아래로 떨어질 때까지 기다리기로 결정합니다.
추가적으로 RSI를 활용한 다이버전스에 대해 알아보도록 하겠습니다.
써두시거나 기록해 보관하시고, 외우시면 가장 좋습니다.
스토캐스틱 발진기
스토캐스틱 오실레이터는 최근 가격 범위에 대한 현재 가격의 위치를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 스토캐스틱 오실레이터는 0과 100 사이에서 진동하며 80 이상의 값은 과매수 시장을 나타내고 20 미만의 값은 과매도 시장을 나타냅니다.
예)
주식을 모니터링하고 있고 스토캐스틱 오실레이터가 최근 20 아래로 떨어졌는데 이는 주식이 과매도되었을 수 있음을 나타냅니다. 매수 며칠 후 스토캐스틱 오실레이터가 일반적으로 과매수로 간주되는 80 이상으로 상승한다면 판매하고 수익실현하는 방법이 있습니다.
모멘텀 지표의 예
MACD(이동 평균 수렴 발산)
MACD(이동 평균 수렴 발산)는 증권의 26주기 지수 이동 평균(EMA)과 12주기 EMA 간의 차이를 계산하는 인기 모멘텀 지표입니다. MACD 선은 MACD 선의 9주기 EMA인 신호선과 함께 표시됩니다. 강세 크로스오버는 MACD 선이 시그널 선 위로 교차할 때 발생하며 잠재적인 추세 반전을 나타냅니다.
예)
주식 매수를 고려하고 있을 때 MACD를 사용하여 잠재적인 추세 반전을 확인하려고 합니다. 차트에 MACD를 표시하고 MACD 선이 시그널 선 위로 교차하는 강세 교차점을 형성했음을 확인합니다. 이 정보를 바탕으로 주식을 구매하기로 결정하고 잠재적 손실을 최소화하기 위해 손절매 주문을 설정합니다.
변화율(ROC)
ROC(Rate of Change)는 증권의 가격이 변하는 속도를 측정하는 모멘텀 지표입니다. ROC는 현재 가격과 n 기간 전 가격의 차이를 n 기간 전 가격으로 나누어 계산합니다. 결과는 백분율로 표시됩니다. ROC 값이 양수이면 가격이 상승하고 있음을 나타내고 ROC 값이 음수이면 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. ROC는 잠재적인 추세 반전을 식별하고 추세의 강도를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
예)
주식을 모니터링하고 ROC가 며칠 동안 하락하고 있음을 발견했습니다. 이는 주식 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. 포지션을 매도하기로 결정하고 ROC가 긍정적으로 변할 때까지 기다렸다가 다시 매입합니다.
위의 예들은 거래에서 오실레이터와 모멘텀 지표를 사용하는 방법에 대한 몇 가지 예시일 뿐입니다. 이러한 지표는 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용해야 하며 단독으로 의존해서는 안 된다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
결론적으로 오실레이터와 모멘텀 지표는 트레이더가 금융 시장에서 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 중요한 기술 분석 도구입니다.
이러한 도구는 가격 움직임의 모멘텀, 과매수 및 과매도 상태, 잠재적 추세 반전에 대한 귀중한 정보를 제공합니다.
지표는 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용해야 하며 단독으로 의존해서는 안 된다는 점을 명심하는 것이 중요합니다.
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