엘리엇 파동 이론과 피보나치 되돌림의 보편적 적용
기술적 분석의 세계에서 엘리엇 파동 이론과 피보나치 되돌림은 시장 추세를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 널리 사용되는 도구입니다. 둘 다 패턴과 반복되는 시퀀스를 기반으로 시장 움직임을 예측할 수 있다는 생각에 뿌리를 두고 있어 트레이더와 투자자 모두에게 인기가 있습니다. 이 글에서 우리는 이 두 가지 개념의 보편적인 적용과 시장 동향에 대한 포괄적인 관점을 제공하기 위해 함께 사용될 수 있는 방법을 알아볼 것입니다.
목차
엘리엇 파동 이론 소개
Elliott Wave Theory는 20세기 초 Ralph Nelson Elliott에 의해 개발되었습니다. 파동의 패턴과 반복되는 시퀀스를 기반으로 시장 추세를 예측할 수 있다는 생각에 기반합니다. 이론에 따르면 시장 움직임은 추세 방향으로 5개의 파동(상승 파동)이 반복되는 패턴과 반대 방향으로 3개의 파동(조정 파동)이 반복되어 엘리엇 파동으로 알려진 것을 형성할 수 있습니다.엘리엇 파동의 5개 파동은 1, 2, 3, 4, 5로 표시되며 3파동은 5파동 중 가장 길고 가장 강력한 파동입니다. 이 구조를 통해 거래자는 추세의 현재 파동을 식별하고 미래 시장 움직임에 대해 예측할 수 있습니다.
파동이론에 관한 전반적 내용은 아래 제 글 링크를 참고해주세요.
피보나치 되돌림 소개
피보나치 되돌림은 가격이 원래 방향으로 계속 움직이기 전에 주요 피보나치 수준에서 지지 또는 저항 영역을 나타내는 수평선을 사용하는 기술적 분석 방법입니다. 이러한 수준은 피보나치 수열에서 파생되며 일반적으로 상승 추세 또는 하락 추세에서 지지 또는 저항의 잠재적 수준을 식별하는 데 사용됩니다.되돌림에 사용되는 주요 피보나치 수준은 0.0, 0.236, 0.382, 0.500, 0.618 및 1.0입니다. 이 레벨은 고점과 저점 사이의 거리를 측정한 다음 수직 거리를 주요 피보나치 비율로 나누어 결정합니다. 트레이더는 이러한 수준을 사용하여 시장 방향의 잠재적인 변화를 예측합니다.이 외에도 현대 투자에선 1.13, 1.382, 1.618의 값도 자주 사용됩니다.
엘리엇 파동 이론과 피보나치 되돌림을 함께 사용
엘리엇 파동 이론과 피보나치 되돌림은 함께 사용할 수 있는 보완 도구로서 시장 추세에 대한 보다 포괄적인 관점을 제공합니다. 이 둘을 결합함으로써 트레이더는 Elliott 파동을 사용하여 추세의 현재 파동을 식별하고 미래 시장 움직임을 예측하는 동시에 피보나치 되돌림을 사용하여 주요 지원 및 저항 수준을 결정할 수 있습니다.예를 들어, 엘리엇 파동의 현재 파동 3을 식별한 후 트레이더는 피보나치 되돌림을 사용하여 엘리엇 파동의 4파가 끝날 가능성이 있는 위치를 결정하여 거래에 대한 잠재적 진입(5 파동에서의 수익 목적) 또는 종료 지점을 제공할 수 있습니다.
엘리엇 파동 이론과 피보나치 되돌림 사례
엘리엇 파동 이론과 피보나치 되돌림의 실제 사례를 몇 가지 살펴보겠습니다.
예시 1: 비트코인(BTC)
2017년 말, 비트코인(BTC) 가격은 사상 최고치인 거의 $20,000에 도달했습니다. 우리는 엘리엇 파동 이론을 사용하여 2018년 부터 2021년까지의 상승 파동을 엘리엇 파동의 3파동으로 혹은 3-3파동으로 식별할 수 있습니다. 23년에 끝났다고 예상되는 파동은 3파동 혹은 3-3파동에서 가격 상승의 일부를 되돌렸습니다. 피보나치 되돌림을 사용하여 우리는 대형 추세에 대한 주요 반등 및 지지구간을 미리 설정하고 투자에 임할 수 있습니다. 아래 차트는 2017년 말 최초 상승하던 시기의 비트코인 차트 모습입니다. 그림에서 볼 수 있듯이 1~5파의 피보나치 되돌림의 주요 구간에서 가격대가 걸쳐져 있는 모습을 관찰할 수 있습니다. 해당 부분에서 반등이 나올지, 돌파가 될지, 어떤일이 벌어질지 아무도 모르지만, 분명한것은 해당 부분이 주요 변곡점이 될 확률은 매우 높다는 것입니다.
우리는 이 지표로 0의 확률에서 0에 가까운 확률로 트레이딩 승률을 올릴 수 있습니다.
우리가 상기 표로 얻을 수 있는 정보는 매우 많습니다.
조정파동인 A파동이 전체 임펄스 파동인 5개 파동에 대해 최대 0.5 수준으로 되돌렸다는 것, C파동은 전체 파동에 대해 거의 0.15 수준만큼 되돌렸다는 내용을 알 수 있습니다. 물론 상기 내용들이 항상 일치하는 것은 당연히 아닙니다.
하지만 기술적 분석이니만큼 다음번 A파동, 다음번 C파동에서 내가 진입 할 수 있는 구간은 어디쯤인가를 예측하고 손익비를 따져볼 수 있는 중요한 척도가 됩니다.
이는 전체 5파동에 대한 내용 뿐만 아니라 각각의 소파동인 1,3,5 파동에도 적용됩니다.
차트를 통해 관찰해 보겠습니다.
1) 1번파동(임펄스)
그림과 같이 1번 파동은 0.5 수준에서 되돌림이 마무리 되었고 이후 진행되는 3번 파동은 1번 파동의 3.618 비율만큼 긴 파동이 나타났습니다.
3번 파동에서의 1차 조정(3-1의 고점)은 1.382 부분에서 나타났습니다.
3번 파동의 2차 조정(3-3의 고점)은 2.618 부분에서 나타났습니다.
3번 파동의 3차 조정(3-5의 고점)은 3.618부분에서 나타났습니다.
2) 3번파동(임펄스)
그림과 같이 3번 파동은 1번 파동보다 조정을 깊게 받았습니다. 고점에서 61.8% 조정을 받은 0.382 지점과 0.5 지점 사이에서 반등이 일어났습니다. 이때의 매매 전략은 0.5 하단에서 분할 매수로 진입하고, 0.382 부분이 확정적으로 이탈되면 손절을 검토하는 매매방법을 사용하면 됩니다.
5번 파동의 1차 조정은(5-1의 고점) 3번 파동의 1.13 부분에서 나타났습니다.
5번 파동의 2차 조정은(5-3의 고점) 3번 파동의 1.618 부분에서 나타났습니다.
5번 파동의 3차 조정은(5-5의 고점) 3번 파동의 3.618 부분에서 나타났습니다.
3) 5번파동(임펄스)
그림과 같이 5번 파동은 한 단계의 파동이 끝나는 단계입니다. A-B-C로 이어지는 조정파동이 남아있습니다.
5번 파동에 대한 되돌림(A파동은) 61.8% 조정받은 0.382 부분에서 나타났습니다.
1-2-3-4-5 전체 파동에 대한 되돌림을 측정해보니 A파동은 전체 임펄스를 50%만큼 되돌린 부분인 0.5 까지 도달했습니다.
B파동은 A파동에 대한 되돌림으로 측정하는게 보다 정확합니다.
4) A파동
A파동은 총 세번의 파동으로 구성되어 나타났습니다.
A파동의 최대 조정폭은 5번 파동의 0.382 값이며
A를 구성하는 파동 중 반등하는 파동은 A 파동의 0.382수준까지 올라왔습니다.
A파동에 후행하는 B파동은 A파동의 0.382 값을 미세하게 넘고 다시 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.
5) B파동
A파동을 되돌리는 B 파동은 특별히 참고할 만한 값이 없어보입니다.
6) C파동
C파동은 A 파동의 1.382~1.618 사잇값에서 종료되었습니다.
C파동의 흐름에서 롱 포지션으로 매수 진입하는 것은 위험하지만 주요 반등 구간인 A파동의 1.13 부분에선 짧은 스윙매매로 수익을 볼 수 있습니다. 물론, '지금 C파동이야, 엄청 하락할거야' 라는 생각으로 A파동의 1.13부분에서 하락에 배팅했다면 손실이 매우 컸겠죠. 이런 부분을 참고할 수 있다는 겁니다.
결론
결론적으로 엘리엇 파동 이론과 피보나치 되돌림은 시장 추세를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 강력한 도구입니다. 함께 사용하면 시장 움직임에 대한 종합적인 시각을 제공하여 트레이더가 현재 추세를 식별하고 미래 시장 움직임을 예측하며 주요 지원 및 저항 수준을 결정할 수 있습니다. 다양한 시장에 보편적으로 적용할 수 있는 이러한 도구는 광범위한 산업 분야의 거래자와 투자자에게 유용합니다. 피보나치 되돌림을 사용하여 거래자는 0.618 피보나치 수준이 강력한 지원 수준으로 작용하여 주요 지원 수준을 결정할 수 있었습니다.
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